ERP供應鏈管理實驗指導書(鄭翠菊、王磊編著)DOC_41頁

本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 山東商務職業學院 會計 系 應鏈管理 實 驗 指 導 書 鄭翠菊 、 王磊 編著 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 目 錄 實驗一 系統管理 驗二 基礎設置 驗 三 總賬、應收、應付系統初始化 驗 四 采購、銷 售、庫存和存貨系統初始化 驗 五 普通采購業務（ 一 ） 驗 六 普通采購業務（ 二 ） 驗 七 受托代銷業務 驗 八 采購特殊業務處理 驗 九 普通銷售業務（一） 驗 十 普通銷售業務（二） 驗 十一 銷售退貨業務 驗十 二 委托代銷業務 驗十 三 直運銷售業務 驗十 四 分期收款 銷售 業務 驗十 五 零售業務 驗十 六 調撥和盤點業務 驗十 七 其他業務 驗十 八 期末處理 資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 實驗一 系統管理 一、實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握供應鏈系統的建賬流程。 2、掌握供應鏈系統建賬的操作方法。 三、實驗學時 1 學時。 四、 實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、增加操作員。 2、建立賬套。 3、 啟用供應鏈及其相關子系統 。 4、對操作員進行授權。 5、 賬套備份。 六 、實驗步驟 1、增加操作員 111 吳明遠（口令 1）； 222 王月（口令 2）； 3學號 本人姓名（口令3）。 系統管理員注冊系統管理，權限 ︱ 用戶 。 2、建立賬套 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 建立 。 （ 1）設置建賬信息 賬套號 與學號相對應 ；賬套名稱供應鏈賬套（本人姓名）；啟用會計期2013 年 3 月 。 注意賬套號一班 1學號；二班 2學號 ； ?? 。 （ 2）輸入單位信息 單位名稱北京中良貿易有限公司；單位簡稱中良貿易； 單位地址北京市海淀區中良路 168 號；法人代表王宏；郵政編碼 100088；聯系電話010號 110108200911088 （ 3）確定核算類型 該企業記賬本位幣為人民幣（ 企業類型為商業；行業性質 2007 年新會計制度科目；賬套主管吳明遠；按行業性質預置科目。 （ 4）確定基礎信息分類 該企業無外幣核算，進行經濟業務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。 （ 5）確定編碼方案 科目編碼級次 4門編碼級次 2戶分類編碼級次 2應商分類編碼級 次 2貨分類編碼級次 2發類別編碼級次 1算方式編碼級次 2；其他采用系統默認。 （ 6）確定數據精度 默認 。 3、 啟用供應鏈及其相關子系統 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 2013 年 3 月 1 日分別啟用賬套的“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“總賬”、“應收”和“應付”系統。 采購管理 ， 選擇啟用年月日為“ 2013 年 3 月 1 日 ”，單擊 【 確定 】 。用相似方法啟用其他系統。 4、 對操作員進行授權 （ 1） 設置 王月 為賬套主管； 權限 ︱ 權限，選好 王月 ，選好賬套， 賬套主管，單擊 【 是 】 。 （ 2） 設置 自己 有公共單據、公用目錄設置、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、總賬、應收系統、應付系統的全部操作權限。 權限 ︱ 權限， 選好 自己 ，選好賬套，單擊 【 修改 】 ， ，單擊 【 保存 】 。 5、賬套備份 先在 D 盤上建一個文件夾（名字最好是年月日 自己的姓名），系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出，選好賬套， ， 選擇備份路徑為 D 盤下的那個文件夾 。 七、實驗報告 只能以 書面形式提交 。 八、 實驗總結 體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。 實驗 二 基礎設置 一、 實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握基礎設置的具體操作。 2、掌握基礎檔案的設置順序。 三、實驗學時 2 學時。 四、實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、引入賬套。 2、建立部門檔案和職員檔案。 3、建立供應商分類和供應商檔案。 4、建立客戶分類。 5、設置付款條件和建立客戶檔案。 6、建立存貨分類、計量單位和存貨檔案。 7、設置結算方式。 8、設置開戶銀行。 9、建立倉庫檔案。 10、 設置收發類別。 11、設置采購類型和銷售類型。 12、設置費用項目分類和費用項目。 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 13、設置發運方式。 14、賬套備份。 六 、實驗步驟 1、引入賬套 先把上次輸出的賬套文件夾拷貝到 D 盤，系統管理員注冊系統管理，賬套︱ 引入，選擇 D 盤下的那個文件夾 中 “ 綴的文件。 2、建立部門檔案 賬套主管注冊企業應用平臺， 基礎檔案 ︱ 機構人員 ︱ 部門檔案 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 3、建立職員檔案 基礎檔案 ︱ 機構人員 ︱ 人員檔案， 選中某部門后，單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 4、建立供應商分類 基礎檔案 ︱ 客商信 息 ︱ 供應商分類 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 5、建立供應商檔案 基礎檔案 ︱ 客商信息 ︱ 供應商檔案 ， 選中某一分類后，單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 6、建立客戶分類 基礎檔案 ︱ 客商信息 ︱ 客戶分類， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 7、設置付款條件 基礎檔案 ︱ 收付結算 ︱ 付款條件， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 8、建立客戶檔案 基礎檔案 ︱ 客商信息 ︱ 客戶檔案 ， 選中某一分類后，單擊 【 增加 】 ，輸完后【 保存 】 。 9、建立存貨分類 基礎檔案 ︱ 存貨 ︱ 存貨分類 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 10、建立計量單位 基礎檔案 ︱ 存 貨 ︱ 計量單位，【分組】，【增加】 ，依次輸入 表中前 3 列。 選中“ 01 自然單位”組，【單位】，【增加】 ，依次輸入 表中上半部分的后 4列，【保存】。 選中“ 02 換算 1 組”組，【單位】，【增加】，輸入計量單位編碼“ 8”，計量單位名稱“只”， 主計量單位，【保存】。再輸入計量單位編碼“ 801”，計量單位名稱“盒”，換算率“ 10”，【保存】。最后輸入計量單位編碼“ 802”，計量單位名稱“箱”，換算率“ 400”，【保存】。 選中“ 03 換算 2 組”組，【單位】，【增加】，輸入計量單位編碼“ 9”，計量單位名稱“件或條”， 主計量單位，【保存】。再輸入計量單位編碼“ 901”，計量單位名稱“包”，換算率“ 20”，【保存】。最后輸入計量單位編碼“ 902”，計量單位名稱“大包”，換算率“ 200”，【保存】。 11、建立存貨檔案 基礎檔案 ︱ 存貨 ︱ 存貨檔案 ，先選末級的存貨分類，【增加】，分別輸入后【保存】。 12、設置結算方式 基礎設置 ︱ 基礎檔案 ︱ 收付結算 ︱ 結算方式 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 13、設置開戶銀行 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 基礎檔案 ︱ 收付結算 ︱ 本單位開戶銀行 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完 后 【 保存 】 。 14、建立倉庫檔案 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 倉庫檔案 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 15、設置收發類別 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 收發類別 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 16、設置采購類型 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 采購類型 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 17、設置銷售類型 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 銷售類型 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 18、設置費用項目分類 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 費用項目分類 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 19、設置費用項目 基礎檔案 ︱ 業務 ︱ 費用項目 ， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 20、設置發運方式 基 礎檔案 ︱ 業務 ︱ 發運方式， 單擊 【 增加 】 ，輸完后 【 保存 】 。 21、賬套備份 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出 。 七、實驗報告 只能以 書面形式提交 。 八、 實驗總結 體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。 實驗 三 總賬、應收、應付系統初始化 一、實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握 總賬系統初始 化的操作。 2、掌握 應收系統初始 化的操作。 3、掌握 應付系統初始 化的操作。 三、實驗學時 2 學時。 四、實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、引入賬套。 2、設置總賬系統參數。 3、 設置會計科目 。 4、 設置憑證類別 。 5、 錄入總賬系統期初余額 。 6、設置應收系統的參數。 7、進行應收系統初始設置。 8、設置應付系統的參數。 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 9、進行應付系統初始設置。 10、賬套備份。 六 、實驗步驟 1、引入賬套 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 引入 。 2、設置總賬系統參數 賬套主管注冊企業應用平臺，業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 總賬 ︱ 設置 ︱ 選項 ，【 編輯 】 ，選好參數后， 【 確定 】 。 3、 設置會計科目 （ 1）增加會計科目 基礎設置 ︱ 基礎檔案 ︱ 財務 ︱ 會計科目 ，單擊 【 增加 】 輸入，單擊 【 確定 】保存。 （ 2）修改會計科目 找到某科目后，雙擊該科目，單擊 【 修改 】 ，修改后 【 確定 】 。 4、 設置憑證類別 基礎設置 ︱ 基礎檔案 ︱ 財務 ︱ 憑證類別 ，先選擇憑證類別，再確定限制條件。 5、 錄入總賬系統期初余額 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 總賬 ︱ 設置 ︱ 期初余額 ， 直接輸入末級科目（底色為白色）的期初余額，輸入后按 【 鍵或用鼠標單擊別處。 【 試算 】 ，檢查是否 試算平衡 。 6、設置應收系統的參數 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應收款管理 ︱ 設置 ︱ 選項 ， 【 編輯 】 ，選好后 【 確定 】 。 7、進行應收系統初始設置 （ 1） 基本科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 基本科目設置 ，按要求選好。 （ 2） 控制科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 控制 科目設置 ， 應收為 1122；預收為 2203。 （ 3） 產品科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 產品 科目設置 ， 除運輸費外，稅 金 科目為22210105； 除運輸費外，銷售收入及銷售退回科目為 6001。 （ 4） 結算方式科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 結算方式科目設置，每輸完一行，回車。 （ 5） 壞賬準備設置 設置 ︱ 初始設置，單擊“壞賬準備設置” ， 提取比率 1；壞賬準備期 初余額 0； 壞賬準備科目 1231； 對方科目 670101，單擊 【 確定 】 。 8、設置應付系統的參數 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應 付 款管理 ︱ 設置 ︱ 選項 ， 【 編輯 】 ，選好后 【 確定 】 。 9、進行應付系統初始設置 （ 1） 基本科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 基本科目設置 ，按要求選好。 （ 2） 結算方式科目設置 設置 ︱ 初始設置，設置科目 ︱ 結算方式科目設置，每輸完一行，回車。 10、賬套備份 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出 。 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 七、實驗報告 只能以 書面形式提交 。 八、 實驗總結 體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。 實驗 四 采購、銷售、庫存和存貨系統初始化 一、實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握 采購、銷售、庫存 和 存貨系統 參數設置的方法。 2、掌握 采購、銷售、庫存 和 存貨系統 期初數據的錄入方法。 三、實驗學時 2 學時。 四、實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、引入賬套。 2、設置 采購系統 參數。 3、修改具有“受托代銷”屬性的存貨檔案。 4、設置銷售 系統 參數。 5、設置庫存 系統 參數。 6、設置存貨 系統 參 數。 7、錄入采購系統期初數據。 8、錄入銷售系統期初數據。 9、錄入庫存系統期初數據。 10、錄入存貨系統期初數據。 11、賬套備份。 六 、實驗步驟 1、引入賬套 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 引入 。 2、設置 采購系統 參數 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 設置 ︱ 采購選項 ，“ 業務及權限控制 ”頁簽啟用受托代銷； 允許超訂單到貨及入庫；訂單 \到貨單 \發票單價錄入方式☉手工錄入；其余默認。 “ 公共及參照控制 ” 頁簽單據 默認稅率 17；其 余默認。【確定】 。 3、修改具有“受托代銷”屬性的存貨檔案 基礎檔案 ︱ 存貨 ︱ 存貨檔案， 分別選中 奧爾馬女表、男表、情侶表 ， 【 修改 】 ，受托代銷 ， 【 保存 】 。 4、設置銷售 系統 參數 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 銷售管理 ︱ 設置 ︱ 銷售選項 ，“ 業務控制 ”頁簽 有零售日報業務； 有銷售調撥業務； 有委托代銷業務； 有分期收款業務； 有直運銷售業務； 銷售生成出庫單； 普通銷售必有訂單；其余默認。 “ 其他控制 ”頁簽 新增發貨單默認⊙參照訂單生成；新增退貨單默認本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 ⊙參照發貨生成；新增發票默認⊙參照發貨單生成；其余默認。【確定】。 5、設置庫存 系統 參數 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 初始設置 ︱ 選項 ，“ 通用設置 ”頁簽 有無組裝拆卸業務； 有無受托代銷業務； 采購入庫審核時改現存量； 銷售出庫審核時改現存量； 其它出入庫審核時改現存量；其余默認。 “ 專用設置 ”頁簽 自動帶出單價的單據銷售出庫單、其它出庫單；其余默認。 “ 可用量控制 ”頁簽 普通存貨可用量控制□允許超可用量出庫；批次存貨可用量控制□允許超可用量出庫；其余默認。 “ 可用量檢查 ”頁簽 出入庫檢查可用量；其余默認。【確定】。 6、設置存貨 系統 參數 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 初始 設置 ︱ 選項 ︱ 選項錄入 ，“ 核算方式 ”頁簽 核算方式☉按倉庫核算；暫估方式☉單到回沖；銷售成本核算方式☉銷售發票；委托代銷成本核算方式☉按發出商品核算；零成本出庫選擇☉參考成本；其余默認。 “ 控制方式 ”頁簽 結算單價與暫估單價不一致時需要調整出庫成本；其余默認。【確定】。 7、錄入采購系統期初數據 （ 1）期初暫估入庫單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購入庫 ︱ 采購入庫單 ，【增加】，錄完后【保存】。 （ 2）期初受托代銷入庫單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購入庫 ︱ 受托 代銷入庫單，【增加】，錄完后【保存】。 （ 3）期初記賬 設置 ︱ 采購期初記賬，【記賬】。 8、錄入銷售系統期初數據 （ 1）期初發貨單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 銷售管理 ︱ 設置 ︱ 期初錄入 ︱ 期初發貨單 ， 【增加】，業務類型普通銷售，錄完后【保存】并【審核】。 （ 2） 期初分期收款發貨單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 銷售管理 ︱ 設置 ︱ 期初錄入 ︱ 期初發貨單 ， 【增加】，業務類型分期收款，錄完后【保存】并【審核】。 9、錄入庫存系統期初數據 （ 1）直接錄入 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 初始設置 ︱ 期初結存 ，先選倉庫，再【修改】，把該倉庫中的所 有存貨錄完后【保存】。 （ 2） 庫存期初數據審核 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 初始設置 ︱ 期初結存，先選倉庫，再【審核】或【批審】。 10、錄入存貨系統期初數據 （ 1）從庫存系統取數 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 初 始設置 ︱ 期初數據 ︱ 期初 余額 ，先選倉庫，再【取數】。 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 （ 2） 期初差異 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 初 始設置 ︱ 期初數據 ︱ 期初差價，先選擇“倉庫”，再錄入差異 ︱ 差價和差異科目 ︱ 差價科目，最后【保存】。 （ 3）期初記賬 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 初 始設置 ︱ 期初數據 ︱ 期初 余額 ，【記賬】。 11、賬套備份 系統 管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出 。 七、實驗報告 只能以 書面形式提交 。 八、 實驗總結 體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。 實驗五 普通采購業務（一） 一、實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握 必有訂單模式下 請購單、采購訂單等普通采購業務單據錄入或生成的操作。 2、掌握采購發票錄入或生成的操作。 3、掌握采購結算。 三、實驗學時 2 學時。 四、實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、引 入賬套。 2、設置“ 采購系統的采購專用發票完全手工編號 ”。 3、單據設計分別將采購模塊的“采購專用發票”、“采購到貨單”和“采購訂單”單據的表體項目中增加“換算率”、“單位”和“件數”三項內容；將庫存模塊中“采購入庫單”增加表體內容“庫存單位”、“應收件數”、“件數”、“換算率”和“應收數量”。 4、錄入或生成請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單等普通采購業務單據，并進行審核 確定 。 5、錄入或生成采購發票，并按要求修改采購發票編號。 6、進行采購結算。 7、支付采購款項或 確定 應付賬款。 8、在總賬系統 查看有關憑證。 9、賬套備份。 六 、實驗步驟 1、引入賬套 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 引入 。 2、設置“采購系統的采購專用發票完全手工編號 ” 基礎設置 ︱ 單據設置 ︱ 單據編號設置 ， ①單擊左側“單據類型”中“采購”本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 “采購專用發票”， 【 修改 】 ， 完全手工編號 ， 【 保存 】 。 3、單據設計 基礎設置 ︱ 單據設置 ︱ 單據格式設置，雙擊左側采購專用發票打印模板，編輯 ︱ 表體項目，分別選中“換算率”、“單位”、“件數”，【確定】，最后【保存】。另外三種單據類似。 4、設置“普通 業務 必有訂單 ” 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 設置 ︱ 采購選項 ，“ 業務及權限控制 ”頁簽普通業務必有訂單， 【確定】 。 5、 業務 1 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 請購 ︱ 請購單 ，【增加】，錄完后【保存】并【審核】。 6、 業務 2 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購訂貨 ︱ 采購訂單 ，單擊【增加】，單擊【生單】右邊的“▼”，選“請購單”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】按鈕。修改“訂單日期”和“原幣單價”，補充錄入“供貨單位”，在“計劃到貨日期”欄直接錄入或參照錄入，修改完后【保存】，最 后【審核】。 7、業務 3 （ 1） 到貨單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購到貨 ︱ 到貨單 ，單擊【增加】，單擊【生單】右邊的“▼”，選“采購訂單”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄，【確定】。修改日期，【保存】 并【審核】 。 （ 2） 采購入庫單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 入庫業務 ︱ 采購入庫單 ，單擊【生單】右邊的“▼”，選“采購到貨單（藍字）”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】按鈕。修改入庫日期，選擇入庫倉庫，修改后【保存】并【審核】。 （ 3） 采購專用發票 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發 票 ︱ 專用采購發票 ，【增加】，先修改開票日期和發票號， 再單擊【生單】右邊的“▼”，選“采購訂單”或“入庫單”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄 ，單擊 【 確定 】按鈕 。修改完成后， 單擊【 保存 】 。 （ 4） 采購結算 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 自動結算 ，選擇結算模式 入庫單和發票，輸入起止日期，單擊【過濾】，再單擊【確定】。業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 結算單列表 ，單擊【 過濾 】，雙擊某行查看后【退出】。 （ 5） 確定 存貨成本 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 業務 核算 ︱ 正常單據記賬 ， 選擇倉庫，單據類型 采購入庫單 （或全選）； 單擊 【 過濾 】 。 單擊【全選】按鈕 或雙擊“選擇”欄，單擊【記賬】 ，單擊【 確定 】。 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財務核算 ︱ 生成憑證 ，單擊【選擇】， 采購入庫單（報銷記賬），單擊【確定】。 單擊“選擇”欄或【全選】，【確定】。分別錄入“存貨科目編碼”和“對方科目編碼”，【生成】， 選擇“憑證類別”， 修改憑證日期后【保存】。 （ 6） 確定 應付賬款 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應付款管理 ︱ 應付單據處理 ︱應付單據審核 ，【確定】。雙擊“選擇”欄，【審核】，【確 定】。 應付款管理 ︱ 制單處理 ， 發票制單，【確定】。先【全選】和【制單】，再選擇“憑證類別”和修改“制單日期”，【保存】。 8、業務 4 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購訂貨 ︱ 采購訂單 ，【增加】，錄完后【保存】并【審核】。 9、業務 5 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購訂貨 ︱ 采購訂單 ，【增加】，錄完后【保存】并【審核】。 10、業務 6 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購訂貨 ︱ 采購訂單 ，【增加】，錄完后【保存】并【審核】。 11、業務 7 （ 1） 到貨單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采 購到貨 ︱ 到貨單 ，【增加】 。 （ 2） 采購入庫單業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 入庫業務 ︱ 采購入庫單 ，【生單】 。 （ 3） 采購專用發票 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發票 ︱ 專用采購發票 ， 【 增加 】 。 （ 4） 采購結算 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 自動結算 。 （ 5） 確定 存貨成本 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 業務核算 ︱ 正常單據記賬；業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財 務核算 ︱ 生成憑證 ，【選擇】， 采購入庫單（報銷記賬） 。 （ 6） 確定 應付賬款 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應付款管理 ︱ 應付單據 處理 ︱應付單據審核 ； 應付款管理 ︱ 制單處理， 發票制單 。 12、賬套備份 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出 。 七、實驗報告 只能以 書面形式提交 。 八、 實驗總結 體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。 實驗六 普通采購業務（二） 一、實驗類別 操作性 。 二、實驗目的 1、掌握非必有訂單模式下采購到貨單、采購入庫單等普通采購業務單據的錄入或生成。 2、掌握采購發票的錄入或生成。 3、掌握采購結算。 三、實驗學時 2 學時。 四、實驗設備環境 設備實驗機房在規定上機時 間保證每位同學一臺 ，配備實驗要求環境； 實驗平臺用友 872 版 五 、實驗內容 1、引入賬套。 2、錄入或生成采購到貨單、采購入庫單等普通采購業務單據，并進行審核本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 確定 。 3、錄入或生成采購發票，并按要求修改采購發票編號。 4、進行采購結算。 5、支付采購款項或 確定 應付賬款，可以立即制單，也可以月末合并制單。 6、賬套備份。 六 、實驗步驟 1、引入賬套 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 引入 。 2、取消“普通業務必有訂單” 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 設置 ︱ 采購選項 ，“ 業務及權限控制 ” 頁簽 □ 普通業務必有訂單， 【確定】 。 3、業務 1 （ 1） 采購專用發票 業務 工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發票 ︱ 專用采購發票 ，【增加】，先修改開票日期為 2013發票號為 單擊【生單】右邊的“▼”，選“入庫單”，單擊【過濾】。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】。修改原幣單價為“ 380”，單擊【保存】。單擊【現付】，選擇結算方式為“現金支票”，錄入結算金額為“ 44460”元，票據號 確定】。 （ 2） 采購結算 【 結算 】 。 （ 3） 暫估處理 暫估 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 業務 核算 ︱ 結算 成本處理 ，選擇倉庫“ 永昌服裝倉 ” ， 單擊【 確 定】。 單擊“選擇”欄， 單擊【暫估】，單擊【確定】 。 生成紅字回沖憑證 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財務核算 ︱ 生成憑證 ，單擊【選擇】， 紅字回沖單，單擊【確定】 。 單擊“選擇”欄或單擊【全選】，單擊【確定】 。 錄入“存貨科目編碼”為“ 1405”和“對方科目編碼”為“ 220202”，選擇憑證類別為“轉賬憑證”， 【 生成 】 ，修改制單日期為“ 【 保存 】 。 生成藍字回沖單（報銷）憑證 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財務核算 ︱生成憑證 ，單擊【選擇】， 藍字回沖單（報銷） ，單擊【確定】 。 單擊“選擇”欄或單擊【全選】，單擊【確定】 。 錄入“存貨科目編碼”為“ 1405”和“對方科目編碼”為“ 1401”，選擇憑證類別為“轉賬憑證”， 【 生成 】 ，修改制單日期為“ 【 保存 】 。 （ 4） 現付單據審核與制單 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應付款管理 ︱ 應付單據處理 ︱ 應付單據審核， 包含已現結發票， 【 確 定】 。雙擊“選擇”欄， 【 審核 】 ，【 確 定】。 應付款管理 ︱ 制單處 理， 現結制單， 【 確 定】 。先選擇憑證類別為“付款憑證”和修改制單日期為“ 再 【 全選 】 和 【 制單 】 ， 【 保存 】 。 4、業務 2 （ 1） 采購入庫單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 入庫業務 ︱ 采購入庫單 ，單擊【生單】右邊的“▼”，選“采購 訂 單”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】按鈕。修改入庫日期 “ 2013，選擇入庫倉庫 “手表倉” ， 修改單價為“ 119”， 【保存】并【審核】。 （ 2） 采購專用發票 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發票 ︱ 專 用采購發票 ，【增加】，先修改開票日期為 2013發票號為 單擊【生單】右邊的“▼”，選“ 采購訂單 ”，單擊【過濾】。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】。修改原幣單價為“ 119” ，單擊【保存】。 （ 3） 運費發票 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發 票 ︱ 運費發票 ， 【 增本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 加 】 ，手工輸入一張運費發票，開票日期 2013 應商 上海鉆石手表廠；修改發票表頭的稅率為 0；輸入表體內容，存貨為“運輸費”，原幣金額為“ 2000”， 【 保存 】 。 （ 4） 手工結算 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 手工結算 ，單擊【選單】按鈕，單擊【過濾】按鈕。單擊【過濾】按鈕，選采購入庫單、采購發票和運費發票。單擊【確定】按鈕，單擊【是】按鈕。選⊙按數量，單擊【分攤】按鈕。單 擊【是】按鈕，再單擊【確定】。單擊【結算】按鈕，單擊【確定】。業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 結算單列表 ，單擊【過濾】，在“結算單列表”界面雙擊查看。 （ 5） 確定 存貨成本 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 業務核算 ︱ 正常單據記賬 ，選擇倉庫“手表倉”，單據類型采購入庫單；單擊【過濾】。單擊【全選】，單擊【記賬】，單擊【確定】。 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財務核算 ︱ 生成憑證 ，單擊【選擇】， 采購入庫單（報銷記賬），單擊【確定】。單擊【全選】，【確定】。選擇“憑證類別”為“轉賬憑證”，分別錄入“存貨科目編碼”為“ 1405”、“對方科目編碼”為“ 1401”和“差價科目編碼”為“ 1407”，【生成】，修改制單日期為“ 【保存】。 （ 6） 確定 應付賬款 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應付款管理 ︱ 應付單據處理 ︱應付單據審核， 【 確 定】 。雙擊“選擇”欄， 【 審核 】 ， 【 確 定】。 應付款管理 ︱ 制單處理， 發票制單， 【 確 定】 。先選擇憑證類別為“轉賬憑證”和修改制單日期為“ 再 【 全選 】 和 【 制單 】 ， 【 保存 】 。 【 下張 】 ， 【 保存 】 。 5、業務 3 （ 1） 采購入庫單 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 庫存管理 ︱ 入庫業務 ︱ 采購入庫單 ，單擊【生單】右邊的“▼”，選“采購 訂 單”，單擊【過濾】按鈕。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】按鈕。修改入庫日期 “ 2013，選擇入庫倉庫 “手表倉” ， 修改“數 量 ”為“ 995”， 【保存】并【審核】。 （ 2） 采購專用發票 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購發票 ︱ 專用采 購發票 ，【增加】，先修改開票日期為 2013發票號為 單擊【生單】右邊的“▼”，選“ 采購訂單 ”，單擊【過濾】。雙擊“選擇”欄，單擊【確定】 ， 【 保存 】 。 【 現付 】 ，選擇結算方式為“電匯”，錄入結算金額為“ 81900”元，票據號 行賬號 11006688， 【 確定 】 。 （ 3） 手工結算 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 手工結算 ，單擊【選單】按鈕，單擊【過濾】按鈕。單擊【過濾】按鈕 ，選采購入庫單 和采購發票。單擊【確定】按鈕，單擊【是】按鈕。 輸入合理損耗數量“ 5” ，⊙按金額，單擊【分攤】 。單 擊【是】按鈕，再單擊【確定】。單擊【結算】按鈕，單擊【確定】。業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 采購管理 ︱ 采購結算 ︱ 結算單列表 ，單擊【過濾】，雙擊查看。 （ 4） 確定 存貨成本業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 業務核算 ︱ 正常單據記賬 ，選擇倉庫“手表倉”，單據類型采購入庫單；單擊【過濾】。單擊【全選】，單擊【記賬】，單擊【確定】。 業務工作 ︱ 供應鏈 ︱ 存貨核算 ︱ 財務核算 ︱ 生成憑證 ，單擊【選擇】， 采購入庫單（報銷記賬），單擊【確定】。單擊【全選】，【確定】。選擇“憑證類 別”為 “轉賬憑證”，分別錄入“存貨科目編碼”為“ 1405”、“對方科目編碼”為“ 1401”和“差價科目編碼”為“ 1407”，【生成】，修改制單日期為“ 【保存】。 （ 5） 確定 應付賬款 業務工作 ︱ 財務會計 ︱ 應付款管理 ︱ 應付單據處理 ︱本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址 應付單據審核， 包含已現結發票， 【 確 定】 。雙擊“選擇”欄， 【 審核 】 ， 【 確 定】。應付款管理 ︱ 制單處理， 現結制單， 【 確 定】 。先選擇憑證類別為“付款憑證”和修改制單日期為“ 再 【 全選 】 和 【 制單 】 ， 【 保存 】 。 6、賬套備份 系統管理員注冊系統管理，賬套 ︱ 輸出 。